1、入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2、出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3、查询银行余额，登记银行日记账，领取银行回单。

4、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记。

5、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务帐。

7、办理银行存款和现金领取。

8、负责支票，汇票，发票，收据管理。

9、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

10、负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。