工作地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期 职位名称：财务部资金助理 工作时间：9:00-18:00 薪资标准：150/天，薪资月结，转正税前7-8K 工作内容： 依据资金管理的制度规范，完成公司日常货币结算业务，银行账户管理，资金日报表编制，店铺销售报表的核对，确保现金及银行账户资金的账实相符。完成集团账户维护、年度审计相关的银行材料准备工作。 根据作业规范，完成档案管理、单据、文件交付，协助会计人员完成基础信息统计，做到操作规范、及时准确 业务任务： 1.负责日常支付结算工作 按照规定和流程，及时准确地完成相应板块内的收付款工作（网银&现金），整理回单，确保付款凭证完整性 2.日常账户余额管理及账户维护 根据日常结算账户的资金余额，按需进行划转调拨；对于所管辖的银行，进行账户日常管理，包括账户的开立、变更等业务。 3.编制资金日报表 核对每日银行交易流水，编制资金日报表，并按期完成交易对账工作，为编制现金流预测报表做好必要的数据支持工作。 4.销售数据的报表处理 根据业务板块的销售数据进行销售回款的数据核对，对差异进行校验及沟通，解决报表差异。为前端销售提供收银设备的支持及维护。 5.其他相关工作 年度审计需要的材料准备等其他工作。 职位要求： 1.大学本科及以上，会计、财务管理、金融等专业 2.24届有财务相关实习工作经验 3.善于沟通、积极思考、条理清晰、严谨踏实，有自主学习能力